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出纳归档资料包括

华图教育 | 2023-02-09 16:12

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出纳归档资料包括

出纳归档资料包括

  

  出纳归档资料主要包括出纳记账所依据的各种原始凭证和记账凭证;现金日记账、银行存款日记账、有价证券等明细分类账账簿;经费开支计划与决算表,出纳报告单,银行存款对账单,资金分析报告单,作为收、付款依据的各种经济合同、文件,以及其他财务管理方面的重要凭据,如支票申请单与支票领用登记簿等。

  出纳人员在办理正常的资金收付业务的同时,还应当做好出纳档案的保管及相关工作;在离开出纳岗位之前,应认真办理相应的交接手续;单位为了加强对出纳工作的管理,提高工作效率和质量,也应定期或不定期地对出纳工作进行有效的考核。

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